GESTÃO

Objetivo

Agregar experiências na gestão de negócios submetidos cenários adversos, operacionais e/ou financeiros, que causem a destruição de valor do negócio – perda de liquidez, prejuízos, ineficiência, definição e implantação de ERP.

Escopo

Elaborar um planejamento estratégico junto a direção da empresa atuando direta ou indiretamente na implantação do mesmo. O planejamento terá sempre como base um fluxo de caixa mostrando a capacidade financeira da empresa de execução.

Tem sido nossa experiência que o nível de conforto dos credores e sua disposição em suportar um plano de reestruturação estão internamente ligados ao grau de transparência com o qual o processo é conduzido, e tal conforto é normalmente obtido através da preparação cuidadosa de um plano estratégico que seja realista e viável, inclusive envolvendo frequentes consultas e solicitações de credores e fornecedores.
Acreditamos também que bancos e fornecedores devam ser vistos como parceiros em qualquer processo de reestruturação, e uma postura diferente certamente irá afetar a capacidade da empresa em acessar os mercados financeiros e de capital no futuro.

Abrangência

O plano de trabalho de projetos de reestruturação financeira tende a incluir os seguintes passos:

• conhecimento e entendimento das atividades produtivas da empresa, dos seus demonstrativos financeiros, da sua estrutura organizacional, dos passivos legais, fiscais, trabalhistas e do seu perfil de endividamento financeiro;
• desenhar um modelo operacional e financeiro que determine o desempenho econômico e financeiro da empresa diante de vários cenários macroeconômicos e de mercado;
• assessorar a empresa no desenvolvimento de um plano estratégico completo que seja coerente com condições de mercado e que seja compatível com as capacidades operacionais e financeiras da empresa;
• determinar a capacidade de endividamento da empresa, resultante das condições operacionais e financeiras definidas no plano estratégico;
• desenvolver um plano de reestruturação que seja compatível com a capacidade de endividamento da empresa e que seja suportável pelo seu plano estratégico;
• negociar os termos do plano de reestruturação com credores e fornecedores;
• liderar o processo de reestruturação, coordenando a implementação do plano estratégico definido.

Governança Corporativa

Implantação de comitês;

Criação dos regulamentos internos;

Compliance;

Metodologia de comunicação: stakeholders, acionistas, credores, colaboradores e conselhos;

Modelagem de relatórios para os conselhos.

Definir Responsabilidades do Conselho